| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 10/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 01/09/2026 | 01686 | 新意网集团 | 2026/06 | 末期息港元 0.14 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 -- | 24/11/2026 |
| 10/09/2026 | 80016 | 新鸿基地产－Ｒ | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 27/08/2026 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2026/12 | 中期息人民币 0.25 或港元 0.29 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 22/11/2026 | 07/12/2026 |
| 28/08/2026 | 00300 | 美的集团 | 2026/12 | 中期息人民币 0.5 或港元 0.58249 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 17/11/2026 | 27/11/2026 |
| 17/09/2026 | 00381 | 权识国际 | 2026/12 | 二合一 | 13/11/2026 | -- | -- |
| 20/08/2026 | 01354 | 经发物业 | 2026/12 | 中期息人民币 0.2 或港元 0.2336 | 09/11/2026 | 11/11/2026 至 -- | 18/12/2026 |
| 30/10/2026 | 01880 | 中国中免 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.4 或港元 0.4671 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 19/11/2026 | 21/12/2026 |
| 30/10/2026 | 02388 | 中银香港 | 2026/12 | 第三次中期息港元 0.29 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 20/11/2026 | 26/11/2026 |
| 29/10/2026 | 02475 | 立讯精密 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.06 或港元 0.07 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 16/11/2026 | 23/12/2026 |
| 30/10/2026 | 02801 | 安硕中国 | 2026/12 | 末期息港元 0.57 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02823 | 安硕Ａ５０ | 2026/12 | 末期息人民币 0.35 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02836 | 安硕印度 | 2026/12 | 末期息美元 0.05 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 02846 | 安硕沪深三百 | 2026/12 | 末期息人民币 0.6 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03010 | 安硕亚洲除日 | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 30/10/2026 | 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | 2026/12 | 末期息美元 0.63 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 28/10/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.09 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 15/07/2026 | 06610 | 飞天云动 | 2026/12 | 一供四，供股价港元 0.6 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 16/11/2026 | 24/12/2026 |
| 27/08/2026 | 06806 | 申万宏源 | 2026/12 | 中期息人民币 0.05 或港元 0.0583871 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 18/11/2026 | 21/12/2026 |
| 28/08/2026 | 06881 | 中国银河 | 2026/12 | 中期息人民币 0.15 或港元 0.175143 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 13/11/2026 | 18/12/2026 |
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