一周除净备忘
公布日期代号名称顺序财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
30/10/202601880中国中免2026/12第三次中期息人民币 0.4 或港元 0.467112/11/202616/11/2026
至
19/11/2026		21/12/2026
28/08/202606881中国银河2026/12中期息人民币 0.15 或港元 0.17514306/11/202610/11/2026
至
13/11/2026		18/12/2026
30/10/202602388中银香港2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026		26/11/2026
30/10/202682388中银香港－Ｒ2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026		26/11/2026
28/10/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.0912/11/202616/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202602801安硕中国2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202609801安硕中国－Ｕ2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202603010安硕亚洲除日2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202683010安硕亚洲除日－Ｒ2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202609010安硕亚洲除日－Ｕ2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202602836安硕印度2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202609836安硕印度－Ｕ2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202602846安硕沪深三百2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202682846安硕沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202609846安硕沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202602823安硕Ａ５０2026/12末期息人民币 0.3513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202682823安硕Ａ５０－Ｒ2026/12末期息人民币 0.3513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202603074安硕ＭＳ台湾2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202609074安硕ＭＳ台湾－Ｕ2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
01/09/202601686新意网集团2026/06末期息港元 0.1406/11/202610/11/2026
至
--		24/11/2026
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