一周除净备忘
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
29/07/202608366浙江联合投资－新2027/04合并后一供一，供股价港元 0.3609/11/202611/11/2026
至
17/11/2026		21/12/2026
29/07/202608366浙江联合投资－新2027/04二十合一06/11/2026----
29/07/202608557浙江联合投资2027/04合并后一供一，供股价港元 0.3609/11/202611/11/2026
至
17/11/2026		21/12/2026
29/07/202608557浙江联合投资2027/04二十合一06/11/2026----
13/10/202601142能源及能量环球2027/03十合一10/11/2026----
29/07/202601703谊和股份2027/03一供一，供股价港元 0.509/11/202611/11/2026
至
17/11/2026		30/12/2026
27/10/202601319霭华押业信贷2027/02中期息港元 0.01409/11/202611/11/2026
至
13/11/2026		26/11/2026
27/08/202600177江苏宁沪高速公路2026/12中期息人民币 0.25 或港元 0.2913/11/202617/11/2026
至
22/11/2026		07/12/2026
28/08/202600300美的集团2026/12中期息人民币 0.5 或港元 0.5824910/11/202612/11/2026
至
17/11/2026		27/11/2026
17/09/202600381权识国际2026/12二合一13/11/2026----
20/08/202601354经发物业2026/12中期息人民币 0.2 或港元 0.233609/11/202611/11/2026
至
--		18/12/2026
30/10/202601880中国中免2026/12第三次中期息人民币 0.4 或港元 0.467112/11/202616/11/2026
至
19/11/2026		21/12/2026
30/10/202602388中银香港2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026		26/11/2026
29/10/202602475立讯精密2026/12第三次中期息人民币 0.06 或港元 0.0710/11/202612/11/2026
至
16/11/2026		23/12/2026
30/10/202602801安硕中国2026/12末期息港元 0.5713/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202602823安硕Ａ５０2026/12末期息人民币 0.3513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202602836安硕印度2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202602846安硕沪深三百2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202603010安硕亚洲除日2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202603074安硕ＭＳ台湾2026/12末期息美元 0.6313/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
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