按盘价 
| 集团简介 |
| － 基金目标：持有及投资中国(包括香港、澳门，但不包括招商置地(00978)拥有房地产业务的城市，即 重庆、佛山、广州、南京、句容及西安)的商业物业，基金不得从事房地产以外之业务。 － 物业组合：截至2023年6月止，集团的物业组合由位於深圳市蛇口的6项物业组成，包括写字楼综合物业 新时代广场、数码大厦、科技大厦、科技大厦二期及招商局航华科贸中心，以及购物中心物业花园城。 － 主要股东为招商蛇口(深:001979)。 － 基金管理人为招商局置地资管有限公司，为招商置地(00978)的间接全资附属公司。 － 管理人费用包括每年按基本费用可供分派收入10%计算的基本费用、每年按基金单位分派与前年度分派之差 额计算的25%的浮动费用，以及收购费用(不超过所收购的房地产资产的收购价1%)及出售费用(不超过 所出售的房地产资产的收购价0.5%)。 － 受托人为德意志信托(香港)有限公司。 － 分派政策：管理人的政策为於每个财政年度向基金单位持有人分派不少於年度可供分派收入90%的款项。基 金每年作出两次分派，分别於每年11月底及5月底作出。 － 於基金单位上市期间，基金单位持有人无权要求管理人赎回其基金单位。 |
| 业绩表现2026 ｜ 2025 ｜ 2024 ｜ 2023 ｜ 2022 |
| － 截至2026年6月止六个月，集团营业额下降14.8%至1.92亿元(人民币；下同)，股东应占亏损 扩大71%至8267万元。期内业务概况如下： （一）投资物业公允价值亏损收窄2.9%至1.75亿元； （二）新时代广场：营业额下降2.6%至3951万元，占总营业额20.6%，分部溢利减少22.6% 至398万元，出租率增加8.7个百分点至65.1%； （三）数码大厦：营业额下跌7.4%至2444万元，占总营业额12.8%，业绩转盈为亏，录得分部亏 损127万元，出租率下降6.3个百分点至80%； （四）科技大厦：营业额减少82.1%至645万元，业绩转盈为亏，录得分部亏损5495万元，出租率 下跌46.7个百分点至50.7%； （五）科技大厦二期：营业额下跌17.2%至2647万元，占总营业额13.8%，分部溢利减少 96.7%至53万元，出租率减少4.6个百分点至84.9%； （六）招商局航华科贸中心：营业额增长24.6%至4017万元，占总营业额21%，分部亏损收窄 78.8%至1618万元，出租率减少5.7个百分点至86.5%； （七）花园城：营业额减少6.4%至5404万元，占总营业额28.2%，分部溢利上升2.5倍至 3567万元，出租率上升0.6个百分点至98.8%； （八）於2026年6月30日，集团现金及现金等价物为9.46亿元，有抵押银行借款总额为42.64 亿元。资产负债率(按借款总额除以总资产计算)为43.8%(2025年12月31日： 42.3%)。 |
| 公司事件簿2025 ｜ 2022 |
| － 2025年12月，集团以2.05亿元收购Lyric Melody全部权益连股东贷款，其全资持有柯 士甸路酒店。该酒店楼高19层，总建筑面积为2165平方米，拥有29间客房。鍳於酒店管理协议将於 2026年4月30起终止，集团计划将酒店改建为有85个床位的学生宿舍，目标於2026年8月前完成 改造工程并投入营运学生宿舍。 |
| 股本 |
|