最新派息公布
公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期		派送日
15/09/202609416ＡＧＸ国指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
15/09/202683416ＡＧＸ国指兑－Ｒ2027/03每月股息港元 0.1530/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
10/09/202603417ＡＧＸ恒科备兑2027/03每月股息港元 0.1630/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
18/09/202603519Ａ恒生国指备兑2026/12每月股息港元 0.1602/10/202606/10/2026
至
--		12/10/2026
10/09/202603419Ａ　ＧＸ恒指备兑2027/03每月股息港元 0.1930/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
17/09/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
17/09/202609075ＧＸ亚洲美债－Ｕ2027/03每月股息港元 0.202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
15/09/202603537Ａ南方韩国备兑2026/12每月股息港元 0.2930/09/202605/10/2026
至
--		07/10/2026
16/09/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5202/10/202606/10/2026
至
--		08/10/2026
28/08/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
10/09/202603533ＸＡＧＸ金兑2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
28/08/202609415ＡＧＸ标普兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
10/09/202641533ＸＡＧＸ金兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.128/09/202630/09/2026
至
--		06/10/2026
28/08/202603451ＡＧＸ纳指兑2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
28/08/202609451ＡＧＸ纳指兑－Ｕ2027/03每月股息港元 1.3818/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
18/09/202603476Ａ恒生摩根美入息2026/12每月股息美元 0.012802/10/202606/10/2026
至
--		13/10/2026
15/09/202604336应用材料－Ｔ2026/10每股派息美元 0.5320/11/202624/11/2026
至
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18/09/202604338微软－Ｔ2027/06每股派息美元 0.9820/11/202624/11/2026
至
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28/08/202600546阜丰集团2026/12特别股息人民币 0.007 或港元 0.00809/09/202611/09/2026
至
14/09/2026		30/09/2026
28/08/202601209华润万象生活2026/12特别股息人民币 0.391 或港元 0.45210/09/202614/09/2026
至
15/09/2026		26/10/2026
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