公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 18/09/2026 | 03436 | 恒生招商一三美债 | 2026/12 | 第三季度股息美元 0.09 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0128 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 13/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 18/09/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 18/09/2026 | 04338 | 微软－Ｔ | 2027/06 | 每股派息美元 0.98 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
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