| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 08/09/2026 | 03187 | 三星高息房托 | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 08/09/2026 | 09187 | 三星高息房托－Ｕ | 2027/03 | 每单位分派美元 0.034 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 07/09/2026 | 02312 | ＬＯＮＧ投资集团 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.395 | 21/09/2026 | 23/09/2026 至 29/09/2026 | 26/10/2026 |
| 04/09/2026 | 02843 | 东汇Ａ５０ | 2026/09 | 末期息人民币 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 09455 | 景顺ＱＱＱ－Ｕ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 04/09/2026 | 82843 | 东汇Ａ５０－Ｒ | 2026/09 | 末期息人民币 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 83455 | 景顺ＱＱＱ－Ｒ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 31/08/2026 | 00308 | 香港中旅 | 2026/12 | 中期息港元 0.01 | 17/09/2026 | 21/09/2026 至 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| 04/11/2026 | 00059 | 天誉置业 | 2026/12 | 拟三百合一 | -- | -- | -- |
| 05/10/2026 | 01561 | 联洋智能控股 | 2026/12 | 拟十合一 | -- | -- | -- |
| 30/10/2026 | 01618 | 中国中冶 | 2026/12 | 中期息人民币 0.056 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 01800 | 中国交通建设 | 2026/12 | 中期息人民币 0.08976 或港元 0.10486 | -- | -- | 29/12/2026 |
| 29/10/2026 | 02191 | 顺丰房托 | 2026/12 | 拟派第二次中期息港元 0.11 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 02191 | 顺丰房托 | 2026/12 | 拟派特别股息港元 3.17 | -- | -- | -- |
| 03/11/2026 | 06067 | 星源材质 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.02 | -- | -- | -- |
| 01/09/2026 | 08547 | PACIFIC LEGEND | 2027/06 | 二十合一 | -- | -- | -- |
| 29/10/2026 | 09901 | 新东方－Ｓ | 2027/05 | 特别股息美元 0.1 | -- | -- | -- |
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