最新派息公布
公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
过户日期		派送日
30/10/202609836安硕印度－Ｕ2026/12末期息美元 0.0513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
30/10/202609846安硕沪深三百－Ｕ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
26/10/202609869海伦司2026/12特别股息人民币 0.04743 或港元 0.0553906/11/202610/11/2026
至
11/11/2026		24/11/2026
29/10/202609976江波龙2026/12第三次中期息人民币 2.18 或港元 2.546------
03/11/202609987百胜中国2026/12第三次中期息美元 0.2930/11/202602/12/2026
至
--		22/12/2026
06/11/202641590华夏港高息－Ｕ2026/12每月股息港元 0.0623/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
05/11/202682331李宁－Ｒ2026/12特别股息人民币 2.32 或港元 2.7118/11/202620/11/2026
至
23/11/2026		01/12/2026
30/10/202682388中银香港－Ｒ2026/12第三次中期息港元 0.2912/11/202616/11/2026
至
20/11/2026		26/11/2026
15/10/202682800盈富基金－Ｒ2026/12末期息港元 0.5730/10/202603/11/2026
至
--		30/11/2026
30/10/202682823安硕Ａ５０－Ｒ2026/12末期息人民币 0.3513/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
09/09/202682828恒生中国企业－Ｒ2026/12末期息港元 0.6522/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
30/10/202682846安硕沪深三百－Ｒ2026/12末期息人民币 0.613/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
21/10/202683001ＰＰ中地美债－Ｒ2026/12每单位股息美元 0.205/11/202609/11/2026
至
--		11/11/2026
30/10/202683010安硕亚洲除日－Ｒ2026/12末期息美元 0.1913/11/202617/11/2026
至
--		19/11/2026
15/10/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/11/202604/11/2026
至
--		06/11/2026
16/09/202683031ＦＧ恒生红利－Ｒ2026/12每月股息港元 0.0602/10/202606/10/2026
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--		08/10/2026
09/09/202683128恒生Ａ股龙头－Ｒ2026/12末期息人民币 0.5522/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
06/11/202683146华夏２０美债－Ｒ2026/12每单位分派美元 1.023/11/202625/11/2026
至
--		30/11/2026
05/10/202683199工银南方国债－Ｒ2026/12季度股息人民币 0.920/10/202622/10/2026
至
--		28/10/2026
08/09/202683403华夏恒ＥＳＧ－Ｒ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
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