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搜寻结果：31 个

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代号	名称	相关资产	按盘价	变动率	成交金额	市值	溢价/折让率	相关资料
03152	Ａ博时港元创1个月高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,133.650	+0.022%	7.32百万	1.87亿	+0.06%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,191.350	+0.050%	5.84百万	13.38亿	+0.11%	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 974.450	+0.113%	3.27百万	11.67亿	+0.18%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	美元-主动式管理投资策略	USD 124.000	-0.362%	3.00百万	1.49亿	+0.01%	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,157.850	+0.017%	2.25百万	3.43千万	+0.08%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	美元-主动式管理投资策略	HKD 1,138.800	-0.013%	2.08百万	13.06亿	+0.20%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,017.600	+0.039%	1.76百万	4.27千万	+0.06%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,065.500	-0.028%	76.50万	2.72亿	+0.01%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,155.200	+0.030%	32.12万	4.74千万	+0.01%	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,024.850	+0.015%	29.91万	1.56亿	+0.09%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创1个月高	美元-主动式管理投资策略	USD 1,248.000	+0.012%	17.72万	8.99千万	+0.02%	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	港元-主动式管理投资策略	HKD 1,016.000	0.000%	6.50万	4.06百万	+0.08%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	美元-主动式管理投资策略	HKD 4,029.750	+0.017%	4,029.75	4.19千万	-0.04%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周高	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,186.950	+0.021%	3,560.85	1.40亿	+0.16%	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元停牌	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,783.850	0.000%	0.000	7.04亿	-0.05%	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 197.600	0.000%	0.000	8.99千万	-0.21%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,247.000	+0.036%	0.000	3.18亿	-0.09%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,029.000	+0.025%	0.000	3.21百万	-0.04%	详情 \| 报价
03192	Ａ博时人民币创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,262.100	0.000%	0.000	3.82千万	-0.12%	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 9,077.500	0.000%	0.000	2.69亿	+0.01%	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	人民币-主动式管理投资策略	HKD 1,178.050	+0.008%	0.000	4.89千万	-0.09%	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	美元-主动式管理投资策略	HKD 8,132.500	0.000%	0.000	1.40亿	+0.07%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,024.000	0.000%	0.000	40.96万	+0.01%	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 514.100	+0.010%	0.000	5.35百万	+0.04%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	美元-主动式管理投资策略	USD 1,035.950	+0.014%	0.000	1.79千万	+0.01%	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	港元-主动式管理投资策略	RMB 1,023.450	0.000%	0.000	11.49亿	+0.77%	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 169.400	0.000%	0.000	7.71千万	+0.25%	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,079.000	0.000%	0.000	3.27千万	+0.05%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	美元-主动式管理投资策略	RMB 7,761.700	0.000%	0.000	2.30亿	+0.19%	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,011.200	+0.010%	0.000	1.19亿	-0.03%	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	人民币-主动式管理投资策略	RMB 1,006.800	+0.005%	0.000	4.18千万	0.00%	详情 \| 报价

代号	名称	周息率	1个月	3个月	6个月	1年	3年	相关资料
03192	Ａ博时人民币创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.887%	1.717%	3.239%	8.372%	15.683%	详情 \| 报价
03420	Ａ惠理人民币创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.754%	1.472%	3.384%	--	--	详情 \| 报价
03122	Ａ南方人民币创52周低	1.010 每年一次	0.740%	1.335%	3.001%	7.783%	13.387%	详情 \| 报价
03161	Ａ华夏人民币创52周低	-- 累积	0.692%	1.216%	3.290%	8.325%	--	详情 \| 报价
03461	Ａ华夏人币数创52周低	-- 累积	0.629%	1.419%	3.032%	--	--	详情 \| 报价
03480	Ａ惠理美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.543%	1.226%	2.432%	--	--	详情 \| 报价
09196	Ａ博时美元－Ｕ创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.425%	1.074%	2.041%	4.012%	14.989%	详情 \| 报价
03137	ＡＧＸ美元	-- 每年一次	0.406%	1.326%	2.359%	4.779%	14.617%	详情 \| 报价
09096	Ａ南方美元－Ｕ	-- 每年一次	0.405%	0.649%	1.680%	3.849%	14.431%	详情 \| 报价
09176	Ａ泰康美元－Ｕ创52周低	-- 每月	0.392%	0.937%	1.993%	--	--	详情 \| 报价
03196	Ａ博时美元创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.386%	1.015%	2.290%	4.742%	14.743%	详情 \| 报价
09011	Ａ中金美元－Ｕ创1个月高	-- 每年一次	0.370%	1.049%	1.924%	4.006%	14.929%	详情 \| 报价
09480	Ａ惠理美元－Ｕ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.368%	1.103%	2.004%	--	--	详情 \| 报价
09472	Ａ华夏美元数－Ｕ创52周低	-- 累积	0.342%	0.983%	1.793%	--	--	详情 \| 报价
03011	Ａ中金美元停牌	-- 每年一次	0.335%	1.093%	2.149%	4.696%	14.993%	详情 \| 报价
03176	Ａ泰康美元创52周低	-- 每月	0.325%	1.147%	2.191%	--	--	详情 \| 报价
03152	Ａ博时港元创1个月高	-- 由基金经理酌情决定	0.274%	0.671%	1.346%	2.728%	10.905%	详情 \| 报价
03053	Ａ南方港元创52周高	-- 每年一次	0.261%	0.587%	1.155%	2.413%	10.328%	详情 \| 报价
03071	Ａ中金港元	-- 每年一次	0.260%	0.689%	1.307%	2.521%	10.676%	详情 \| 报价
03471	Ａ华夏港元数创52周高	-- 累积	0.251%	0.663%	1.113%	--	--	详情 \| 报价
03421	Ａ惠理港元创52周高	-- 由基金经理酌情决定	0.245%	0.570%	1.241%	--	--	详情 \| 报价
03096	Ａ南方美元	-- 每年一次	0.242%	1.070%	2.194%	4.454%	14.560%	详情 \| 报价
03472	Ａ华夏美元数创52周高	-- 累积	0.233%	0.998%	2.028%	--	--	详情 \| 报价
03457	Ａ泰康港元	-- 每月	0.197%	0.794%	1.347%	--	--	详情 \| 报价
83122	Ａ南方人民币－Ｒ创52周低	1.063 每年一次	0.178%	0.267%	0.774%	1.075%	--	详情 \| 报价
83192	Ａ博时人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.176%	0.456%	0.747%	1.348%	6.044%	详情 \| 报价
83161	Ａ华夏人民币－Ｒ创1个月高	-- 累积	0.108%	0.296%	0.671%	1.389%	--	详情 \| 报价
83420	Ａ惠理人民币－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	0.104%	0.288%	0.592%	--	--	详情 \| 报价
83461	Ａ华夏人币数－Ｒ创52周低	-- 累积	0.094%	0.249%	0.424%	--	--	详情 \| 报价
83053	Ａ南方港元－Ｒ创52周低	-- 每年一次	-0.248%	-0.253%	-0.813%	-3.612%	1.859%	详情 \| 报价
83196	Ａ博时美元－Ｒ创52周低	-- 由基金经理酌情决定	-0.257%	-0.068%	-0.515%	-2.148%	5.948%	详情 \| 报价

备注：	基金概览之报价延迟最少15分钟，资料更新时间为 21/09/2026 16:41
	周息率之更新时间均延迟最少15分钟
	价格表现不含派息，资料更新时间为 18/09/2026 08:02
	资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况，敬请留意。